Žebříčky Přehledy

Představujeme Vám fondy Conseq
3.1.2013  |  Michal Bubák

Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management, a. s. hodnotí výsledky loňského roku: „Rok 2012 byl pro investory skvělý, ať už si vybrali jakoukoliv třídu aktiv. Je ale nutné vědět, že zatímco  u akcií, případně nemovitostí věříme v další růst, u peněžního trhu a dluhopisů se již takto atraktivních výnosů bohužel v nejbližší době nedočkáme.“

Profily jednotlivých fondů Conseq:


Conseq státních dluhopisů a Conseq Invest Konzervativní jsou fondy krátkodobých investic s velmi konzervativní strategií. Rozdíl mezi nimi je v tom, že zatímco prvně jmenovaný investuje pouze do státních dluhopisů, druhý může investovat i do firemních dluhopisů s dobrým ratingem. Conseq Invest Dluhopisový investuje také do firemních i státních dluhopisů, ale s libovolnou délkou doby jejich splatnosti. Jeho strategie je rovněž konzervativní a nesmí obsahovat žádné měnové riziko. Naopak Conseq Invest dluhopisů nové Evropy investuje do polských, maďarských či tureckých dluhopisů bez zjišťování měnového rizika. Je to tedy fond rizikovější, neboť jeho hodnota kolísá nejen podle cen dluhopisů, ale také podle měnových kurzů. Conseq Invest Akciový investuje do středoevropských akcií. Ze všech zde jmenovaných používá nejdynamičtější investiční strategii, a je tedy i nejrizikovějším. Conseq realitní se od všech ostatních fondů liší tím, že neinvestuje primárně do cenných papírů, ale do nemovitostí. Nakupuje přímo domy, obchody, logistická centra, developerské projekty apod. Vydělávat může jak na jejich pronájmu, tak i na jejich zhodnocení a prodeji.

Kolik jednotlivé fondy spravují a jaká je cena podílového listu?

Conseq státních dluhopisů obhospodařuje cca 165 mil. Kč a jeho aktuální cena je 1 Kč za podílový list. Vznikl v roce 2009 a od svého založení dosáhl celkového zhodnocení 12,74 %. Conseq Invest Konzervativní spravuje cca 655 mil. Kč. Jeden podílový list má hodnotu 126 Kč. Od svého vzniku roku 2004 připsal již 26,70 %. Conseq Invest Dluhopisový loni dosáhl nadstandardního výnosu, který nemá na českém trhu v konzervativní investiční strategii obdoby. Díky svým výsledkům je dlouhodobě nejvýkonnějším fondem v kategorii dluhopisových fondů. Svým podílníkům od založení v roce 2000 zhodnotil prostředky již o  101 %. Obhospodařuje cca 1,6 mld. Kč a cena za jeden podílový list je nyní 201 Kč. Conseq Invest dluhopisů nové Evropy vznikl roku 2005, spravuje cca 547 mil. Kč, jeden podílový list stojí v současné době 142 Kč a podílníkům vynesl za dobu své historie 42,82 %. Fond s nejdynamičtější strategií, Conseq Invest Akciový, zhodnotil podílníkům investice již o 66,67 % od  svého vzniku v roce 2000. Celkem obhospodařuje cca 1,2 mld. Kč. Aktuální cena jednoho podílového listu je 166 Kč. Fond Conseq Realitní, který je speciálním fondem nemovitostí, byl založen v roce 2008 a od té doby připsal celkem 15,45 %. Hodnota jednoho podílového listu je aktuálně 1 Kč.

Tabulka fondů s aktuálními hodnotami ke dni 2. 1. 2013:

Fondy Zhodnocení v roce 2012 Třída aktiv Měna Cena za kus Celkové zhodnocení
Conseq Státních dluhopisů 6,09 % Krátkodobých investic CZK 1,06 12,74 %
Conseq Invest Konzervativní 6,68 % Krátkodobých investic CZK 126,69 26,70 %
Conseq Invest Dluhopisový 13,55 % Dluhopisový CZK 201,18 101 %
Conseq Invest dluhopisy nové Evropy 27,87 % Dluhopisový CZK 142,82 42,82 %
Conseq Invest Akciový 22,48 % Akciový CZK 166,66 66,67 %
Conseq Realitní 3,94 % Nemovitostní CZK 1,15 15,45 %
Zdroj: Conseq






Související články:
Zlato bylo v roce 2012 stále v hledáčku investorů, horečka ale nepropukla

Conseq Invest dluhopisový podílový fond za 12 let zdvojnásobil vložené prostředky

Finparáda přináší přehled podílových fondů, do kterých můžete investovat

Trh s nemovitostmi v Praze. Investiční příležitosti na zlatém podnose?

ČSOB rozšiřuje nabídku zajištěných fondů


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.