Květnový Fondindex ukazuje na postupné zotavování trhu podílových fondů

5.5.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

foto

Hodnota Fondindexu v květnu oproti dubnu vzrostla na 0,38 %, tj. o 0,14 procentního bodu. Růst jsme zaznamenali již druhý měsíc za sebou. Fondindex je ale stále hluboko pod lednovou hodnotou. V lednu totiž začal prudce klesat a nejnižší hodnoty pak dosáhl v březnu, kdy se dostal až pod nulovou hodnotu (na -0,09 %). Od ledna se snižovala hodnota všech typů fondů. Na dubnovém a květnovém oživení se podílejí nejvíce akciové fondy.

Od ledna ukazatel výkonnosti podílových fondů Fondindex, který Finparáda.cz pravidelně měsíčně vyhodnocuje, výrazně klesal. V březnu se dokonce poprvé za celou dobu jeho sledování dostal do záporné hodnoty. Nicméně v dubnu a následně i v květnu jeho hodnota začala stoupat. Nárůst zařídily zejména akciové fondy a garantované / zajištěné fondy. Celkový Fondindex klesl mezi lednem a květnem 2016 o 78,63 % (o 1,40 procentního bodu). Jeho nárůst mezi květnem a dubnem činil 56,03 % (0,14 procentního bodu).

Co je to Fondindex najdete zde

Celkový Fondindex klesl z lednových 0,79 % na 0,38 % v květnu, což je snížení o 78,63 % (1,40 procentního bodu). Oproti dubnu však Fondindex v květnu stoupl o 56,03 % (o 0,14 procentního bodu). Index akciových fondů klesl z lednových 2,35 % na květnových 1,99 % (pokles o 48,61 % / 1,88 p.b.). Dluhopisový Fondindex klesl oproti lednu o 82,28 % / 1,04 p.b., tj. z prosincových 0,41 % na 0,22 %. Index fondů peněžního trhu se stále drží v záporných hodnotách a v květnu se dostal na -0,20 %. Smíšené / balancované fondy klesly o 99,15 % / 1,61 p.b., a to z 0,49 na 0,01 % v lednu. Po pobytu v záporných hodnotách od února do dubna se v květnu smíšené / balancované fondy vyšvihly zpět do černých čísel. Garantované / zajištěné fondy stihl stejný osud jako ostatní typy fondů - klesly od ledna do května z 0,32 % na -1,41 %.

Fondindex od ledna do května 2016

(v %)

	1 / 2016	2 / 2016	3 / 2016	4 / 2016	5 / 2016
Celkový Fondindex	0,79	0,08	-0,09	0,24	0,38
Dílčí indexy:
Akciové fondy	2,35	1,07	1,12	1,61	1,99
Dluhopisové fondy	0,41	0,32	0,094	0,55	0,22
Fondy peněžního trhu	-0,07	-0,17	-0,18	-0,25	-0,20
Smíšené/balancované fondy	0,49	-0,40	-0,43	-0,31	0,01
Garantované/zajištěné fondy	0,32	-1,13	-2,47	-1,70	-1,41

Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex v lednu - hluboký pád všech typů fondů

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu

Váhy jednotlivých typů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Po prosincové změně vah jsme přistoupili k jejich změně opět k 1. květnu 2016. Vyšší váhu v indexu získaly akciové fondy a smíšené / balancované fondy zejména na úkor dluhopisových a garantovaných / zajištěných.

Typ fondu	Podíl
Typ fondu	od 1.5.2015	Dříve
Dluhopisový	28 %	30 %
Akciový	22 %	20 %
Garantované/zajištěné fondy	8 %	10 %
Smíšené/balancované fondy	36 %	35 %
Peněžního trhu	6 %	5 %

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Vývoj celkového Fondindexu od prosince 2015

Zdroj: Finparáda.cz

Vývoj akciového Fondindexu

od prosince 2015

Zdroj: Finparáda.cz

Vývoj dluhopisového Fondindexu

od prosince 2015

Zdroj: Finparáda.cz

Další dílčí indexy podle typů fondů najdete zde

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:

rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)

investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde

Související články:

UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi Spravovat nastavení cookies