Žebříčky Přehledy

V únoru podle Fondindexu klesla oproti lednu výkonnost akciových, dluhopisových a smíšených fondů
7.2.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

Lednový nárůst Fondindexu se v únoru nezopakoval. Tento ukazatel vývoje zhodnocení podílových fondů klesl na 2,16 %, tj. o 0,21 procentního bodu. V únoru 2017 klesaly ty nejdůležitější typy podílových fondů, tj. ty, které v pomyslném průměrném portfoliu českého investora tvoří největší podíl: akciové, dluhopisové a smíšené podílové fondy. Růst zaznamenaly jen garantované / zajištěné fondy a fondy peněžního trhu / krátkodobých investic. Tyto dva typy společně zaujímají jen 10 % portfolia.


V únoru 2017 Fondindex klesl na hodnotu 2,16 %. Meziměsíčně se snížil o 0,21 procentního bodu (p.b.). Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před únorovým poklesem a lednovým nárůstem od října 2016 klesal.

Největší pokles u indexu akciových fondů



Mezi lednem a únorem 2017 klesly hodnoty následujících indexů: akciového o 1,08 p.b. na 5,92 %, dluhopisového o 0,06 p.b. na 1,62 % a smíšeného/balancovaného o 0,03 p.b. na 0,76 %. Hodnota garantovaného/zajištěného Fondindexu stoupla o 0,74 p.b. na 3,21 % a peněžního trhu o 0,02 p.a. na 0,14 %.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od října 2016 do února 2017 (v %)



10 / 2016 11 / 2016 12 / 2016 1 / 2017 2 / 2017
Celkový Fondindex 2,65 1,78 1,62 2,37 2,16
Dílčí indexy:
Akciové fondy 7,69 6,18 6,16 7,00 5,92
Dluhopisové fondy 2,04 1,56 1,16 1,68 1,62
Fondy peněžního trhu 0,12 0,11 0,03 0,12 0,14
Smíšené/balancované fondy 0,82 0,27 0,19 0,79 0,76
Garantované/zajištěné fondy 3,44 -0,15 -1,14 2,47 3,21
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: V lednu rostly všechny typy podílových fondů, nejvíce garantované a akciové


Vývoj Fondindexu od března 2016 do února 2017



Celkový Fondindex (3/2016 - 2/2017)

v %


Fondindex - únor 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (

3/2016 - 2/2017

)

v %


Akciový Fondindex - únor 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex (

3/2016 - 2/2017

)

v %


Dluhopisový Fondindex - únor 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex (3/2016 - 2/2017) v % 

Fondindex pro garantované fondy - únor 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex (

3/2016 - 2/2017

)

v %


Fondindex pro smíšené fondy - leden 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (

3/2016 - 2/2017

)

v %


Fondindex pro fondy peněžního trhu - únor 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Naposledy jsme váhy jednotlivých fondů měnili v prosinci 2016, a to u akciových fondů (zvýšení podílu z 19 % na 20 %) a u garantovaných/zajištěných fondů (snížení podílu ze 6 % na 5 %). V roce 2016 byly váhy jednotlivých typů podílových fondů ve Fondindexu změněny třikrát. Vždy šlo jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.10.2016 dříve
Dluhopisový 32 %
 32 %
Akciový 20 %
 19 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 6 %
Smíšený/balancovaný 39 %
 39 %
Peněžního trhu 4 %
 4 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.