Fondindex mezi dubnem a květnem vzrostl. Pomohl mu růst akciové složky. Ostatní typy fondů klesaly

9.5.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

foto

Fondindex tento měsíc opět změnil směr pohybu a od dubna do května vzrostl. Od začátku tohoto roku se hodnota celkového Fondindexu stále mění a střídá se tak každý měsíc pokles s růstem. Tentokrát je však růst celkového indexu založen na pokračujících tendencích z minulého měsíce. Akciový index totiž opět jako v dubnu vzrostl, ale strměji, kdežto ostatní typy indexů pokračovaly v poklesu, který však byl mírnější. Proto mohl celkový index v květnu oproti dubnu stoupnout na 2,31 %.

V květnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,05 procentního bodu (p.b.) na 2,31 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před letošním pohybem nahoru a dolů klesal, a to nepřetržitě od října 2016.

Stoupaly jen akciové fondy

Mezi dubnem a květnem 2017 stoupla stejně jako minulý měsíc jen hodnota akciového indexu, a to z 6,13 % na 6,70 % (+0,57 p.b.). Dílčí indexy pro ostatní typy fondů klesly všechny: dluhopisový o 0,1 p.b. na 1,39 %, fondů peněžního trhu o 0,07 p.b. na 0,04 %, smíšený/balancovaný o 0,07 p.b. na 0,65 % a garantovaný/zajištěný Fondindex o 0,25 p.b. na 4,17 %.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od ledna do května 2017 (v %)

	1 / 2017	2 / 2017	3 / 2017	4 / 2017	5 / 2017
Celkový Fondindex	2,37	2,16	2,33	2,26	2,31
Dílčí indexy:
Akciové fondy	7,00	5,92	5,81	6,13	6,70
Dluhopisové fondy	1,68	1,62	1,69	1,49	1,39
Fondy peněžního trhu	0,12	0,14	0,14	0,11	0,04
Smíšené/balancované fondy	0,79	0,76	0,81	0,72	0,65
Garantované/zajištěné fondy	2,47	3,21	5,18	4,42	4,17

Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde:

Mezi březnem a dubnem podle Fondindexu klesla výkonnost všech typů fondů kromě akciových, které rostly

Vývoj Fondindexu od června 2016 do května 2017

Celkový Fondindex (6/2016 - 5/2017)

v %

Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex
(6/2016 - 5/2017)

v %

Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex
(6/2016 - 5/2017)

v %

Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex
(6/2016 - 5/2017)
v %

Fondindex pro garantované fondy - květen 2017

Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex
(6/2016 - 5/2017)

v %

Fondindex pro smíšené fondy - květen 2017

Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu
(6/2016 - 5/2017)

v %

Fondindex pro fondy peněžního trhu - květen 2017

Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu

Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny k 1. březnu 2017. Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu	Podíl
Typ fondu	od 1.3.2017	dříve
Dluhopisový	31 %	32 %
Akciový	21 %	20 %
Garantovaný/zajištěný	5 %	5 %
Smíšený/balancovaný	40 %	39 %
Peněžního trhu	3 %	4 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:

rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)