Žebříčky Přehledy

Podílové fondy v červenci - akciové a peněžního trhu rostou jak houby po dešti


11.7.2014  |  Zdeněk Bubák

Přinášíme Vám červencový žebříček podílových fondů. Výkonnost fondů peněžního trhu a akciových meziměsíčně stoupala, naopak smíšené / balancované klesaly. Podrobnosti najdete v tabulkách níže. V žebříčku nejlepších skokanů za měsíc vítězí mezi fondy peněžního trhu fondy od společností Pioneer a IKS KB, mezi garantovanými / zajištěnými fondy pak od ČSOB Asset Management.


Mezi dluhopisovými fondy najdeme na prvních místech v žebříčku fondy od společností Citibank, IKS KB a Pioneer. Vedení v kategorii smíšených / balancovaných fondů si zajistily společnosti Pioneer, Citibank a ČSOB Asset Management. Přední pořadí u akciových fondů ovládly fondy společností IKS KB a ČSOB Asset Management.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček nejlepších skokanů mezi podílovými fondy za minulý měsíc


Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
Výkonnost fondu Rozdíl*

Fondy peněžního trhu

1. Pioneer Pioneer Funds - Euro Short - Term *****
0,20 - 0,50 % 5,74 % 2,28 %
2. IKS KB IKS Krátkodobých dluhopisů **** 0,30 % 1,23 % 0,44 %
3. IKS KB KB Absolutních výnosů *** 0,50 % 1,53 % 0,35 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum fund ČSOB Airbag jumper Asie 1 *****
3,00 % 8,95 % 9,12 %
2. ČSOB Asset Management Global Partners ČSOB Click s pamětí 6 **** 3,00 % 17,37 % 8,35 %
3. ČSOB Asset Management Optimum fund ČSOB Exclusive Jumpstart 2 *** 3,00 % 12,32 % 8,22 %

Dluhopisové fondy

1. Citibank Franklin U.S. Government Fund ***** 2,00 - 2,50 % 16,89 % 1,82 %
2. IKS KB Amundi Funds Bond Europe **** 1,00 % 8,46 % 1,19 %
3. Pioneer Pioneer Funds Euro Bond *** 0,50 - 1,00 % 6,05 % 0,94 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Pioneer Pioneer P.F. - Global Balanced 50 ***** 1,50 - 3,00 % 6,14 % 0,83 %
2. Citibank Pioneer P.F. - Global Defensive 20 **** 2,50 - 3,00 % 6,70 % 0,51 %
3. ČSOB Asset Management Archipel Portfolio Pro November 90 *** 2,50 % 6,25 % 0,49 %

Akciové fondy

1. IKS KB Amundi Funds Equity Global Resources ***** 3,00 % 5,60 % 3,95 %
2. ČSOB Asset Management Horizon Access Russia Fund **** 3,00 % 5,84 % 3,89 %
3. ČSOB Asset Management Horizon Access Fund Vietnam *** 3,00 % 6,40 % 3,56 %
Zdroj: Finparáda.cz
* Rozdíl výkonnosti oproti minulému měsíci

Metodika hodnocení u předcházející tabulky:
Žebříček zobrazuje podílové fondy s největším kladným nárůstem výkonnosti za sledované období (poslední měsíc). U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je posuzována výkonnost za 1 rok (p.a.), u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky (p.a.) a u akciových fondů za 5 let (p.a.).

Parametr hodnocení Váha v %
Rozdíl výkonnosti fondu mezi měsíci 80
Vstupní poplatek 10
Poplatek za správu 10
Zdroj: Finparáda.cz




Přehled nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)



Fondy peněžního trhu - výkonnost zpětně 1 rok

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
Pioneer  Pioneer Funds - Euro Short-Term USD 5
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
5,74 % 
IKS KB KB Absolutních výnosů CZK 2 5 000 Kč 1,53 %
Conseq Investment Management Konzervativní fond ČP INVEST CZK 2 3 000 Kč 1,53 %
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Garantované / Zajištěné fondy - výkonnost zpětně 3 roky

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
UniCredit Bank
Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund
CZK
6
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
9,55 % 
UniCredit Bank Pioneer Funds Strategic Income zajištěný EUR 4
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
4,43 % 
IKS KB KB Ametyst FLEXI CZK 4
5 000 Kč
1,05 % 
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Dluhopisové fondy - výkonnost zpětně 3 roky

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
Citibank Franklin US Government Fund USD
6 100 $ 16,89 % 
Pioneer / UniCredit Bank Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 5
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
9,46 % 
Pioneer / UniCredit Bank Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 5
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
8,47 %
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Smíšené / Balancované fondy - výkonnost zpětně 3 roky

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
ČSOB Asset Management KBC Master Fund High EUR 6 5 000 Kč 9,22 % 
ČSOB Asset Management ČSOB - dynamický fond
CZK 6 5 000 Kč 9,03 % 
ČSOB Asset Management KBC Master Fund Medium EUR 5 5 000 Kč 8,42 % 
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Akciové fondy - výkonnost zpětně 5 let

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
IS ČS ESPA Stock Biotec EUR 6 250  26,74 % 
IS ČS ISČS Top Stocks CZK 7 100  23,19 % 
ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 6 5 000 Kč 22,66 %
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Pozn: Data v tabulkách jsou z 9. července 2014.








Související články:



Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.