Přehled produktů


Žebříček podílových fondů v listopadu. Změny na špici u třech kategorií


11.11.2014  |  Zdeněk Bubák



Máme pro vás nový žebříček podílových fondů, tentokrát za listopad. V říjnu jsme Vám představili žebříček vytvořený podle nové metodiky. Nově jsme seřadili fondy podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika. Jak tedy dopadly podílové fondy podle této metodiky v listopadu?



Metodika zařazování fondů do žebříčku na Finparádě.cz, kterou jsme použili poprvé minulý měsíc, tj. v říjnu 2014, je následující:

Žebříček zobrazuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let).

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Změny v žebříčku mezi říjnem a listopadem 2014



Fondy peněžního trhu



U fondů peněžního trhu zůstala první dvojice stejná, a to na prvním místě GE Money Konzervativní fond a na druhém KB Absolutních výnosů. Na třetím místě vystřídal v listopadu IKS Krátkodobých dluhopisů předchozí bronzový fond Pioneer Sporokonto. Výkonnost fondů peněžního trhu v žebříčku se od minule zvýšila.



Reklama:


Garantované / zajištěné fondy



Tato kategorie je tradičně doménou ČSOB Asset Managementu. V říjnu třetí fond Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 vyskočil v listopadu na první místo a na druhém a třetím místě se objevily před tím v žebříčku nefigurující fondy: Global partners ČSOB Světového růstu +26 a Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2. Výkonnost garantovaných / zajištěných fondů mírně klesla.

Dluhopisové fondy



U dluhopisových fondů zůstal na prvním místě ESPA Bond Europe - High Yield nabízený
Erste Asset Managementem. Na dalších místech došlo ke změně. Z žebříčku odešly HSBC GIF Euro High Yield Bond z nabídky Consequ a KBC Renta Long EUR ze stáje ČSOB Asset Managementu a naopak se do něho zařadily na druhé místo Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE a na třetí Pioneer Funds - U.S. High Yield. Výkonnost prvního fondu v žebříčku dluhopisových fondů mírně stoupla.

Smíšené / balancované fondy



U této kategorie nedošlo na prvních třech místech k žádné změně. Dva fondy patří do nabídky BNP Paribas a jeden je z portfolia fondů Franklin Templeton (výčet konkrétních fondů najdete níže v tabulce). Výkonnost smíšených / balancovaných fondů mírně stoupla.

Akciové fondy



U akciových fondů je stejná situace jako u kategorie smíšených / balancovaných fondů, tj. v žebříčku nedošlo k žádné změně. První tři místa nadále ovládají fondy z nabídky Erste Asset Management, Franklin Templeton a Amundi.

Žebříček podílových fondů v listopadu 2014



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
TER Výkonnost

Fondy peněžního trhu

1. GE Money Bank GE Money Konzervativní fond *****
0,25 % 0,58 % 1,65 %
2. IKS KB KB Absolutních výnosů **** 0,50 % 0,79 % 1,57 %
3. IKS KB IKS Krátkodobých dluhopisů *** 0,30 % 0,90 % 0,88 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 *****
3,00 % 0,93 % 13,42 %
2. ČSOB Asset Management Global partners ČSOB Světového růstu +26 **** 3,00 % 1,78 % 12,99 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2 *** 3,00 % 1,13 % 12,94 %

Dluhopisové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Bond Europe - High Yield ***** 3,50 % 1,11 % 13,81 %
2. Amundi Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE **** 4,50 % 1,39 % 13,56 %
3. Pioneer Pioneer Funds - U.S. High Yield *** 1,25 % - 2,00 % 1,56 % 12,10 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNP Paribas Plan International Derivatives Fund ***** 0,00 % 1,13 % 28,43 %
2. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR) **** 5,25 % 4,41 % 24,46 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Fundamental Strategies Fund *** 5,75 % 1,84 % 13,69 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 4,00 % 2,11 % 33,42 %
2. Franklin Templeton Franklin Biotechnology Discovery Fund **** 5,75 % 1,81 % 28,90 %
3. Amundi Amundi Funds Equity India Infractructure - IU *** 2,50 % 1,32 % 17,73 %
Zdroj: Finparáda.cz





  






   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.