Žebříčky Přehledy

Hodnota Fondindexu v únoru stoupla. Jaké typy fondů hnaly Fondindex nahoru?
6.2.2015  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

Hodnota Fondindexu v únoru vzrostla na 4,60 % oproti lednovým 4,15 %, což je zvýšení o 0,45 procentního bodu. Jak se na zvýšení Fondindexu podílely jednotlivé typy fondů?


Na nárůstu hodnoty Fondindexu mezi lednem a únorem 2015 se podílely zejména Garantované / zajištěné fondy, jejichž index vzrostl o 1,96 % a současně mají tyto fondy podíl 17 % z portfolia. Dále se na vzestupu křivky pozitivně podepsalo i zvýšení dílčího indexu Akciových fondů, který vzrostl o 1,21 %, přičemž akciové fondy tvoří 22% podíl na celkovém portfoliu. K nárůstu celkového indexu mírně přispěly i Fondy peněžního trhu. Výkonnost ostatních fondů klesala, a to u fondů Dluhopisových a Smíšených / balancovaných.

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Fondindex v únoru a lednu 2015


(v %)
2 / 2015 1 / 2015 Rozdíl
Celkový Fondindex 4,60 4,15
 +0,45
Dílčí indexy:
Akciové fondy 7,34 6,13
 +1,21
Dluhopisové fondy 4,12 4,48
 -0,36
Fondy peněžního trhu 0,07 0,03
 +0,04
Smíšené/balancované fondy 2,84 3,06
 -0,22
Garantované/zajištěné fondy 6,65 4,69
 +1,96
Zdroj: Finparáda.cz

Váhy jednotlivých typů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu:
Typ fondu Podíl
Dluhopisový 33 %
Akciový 22 %
Garantované/zajištěné fondy 17 %
Smíšené/balancované fondy 17 %
Peněžního trhu 11 %

Vývoj celkového Fondindexu a dílčích indexů od roku 2011 do současnosti



Celkový Fondindex



Celkový Fondindex

Dílčí indexy podle typů fondů najdete zde

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní







Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Fondindex v lednu - všechny typy fondů vykázaly pokles

Fondindex v prosinci. Dluhopisové fondy a další typy vyvolaly jeho růst. Akciové fondy naopak klesaly

Jak se v posledních letech vyvíjela výkonnost podílových fondů? Je tu nový ukazatel Fondindex


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.