Žebříček podílových fondů v únoru. Akciové fondy zlepšily výkonnost. U ostatních to bylo různé

9.2.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

foto

Podívejte se na nový žebříček podílových fondů, tentokrát z února 2015. Jak si vedly fondy podle jednotlivých druhů? Fondy jsou v žebříčku seřazeny podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika.

Anketa:

Zúčastnit ankety se můžete zde

Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení	Váha v %
Vypočtená výkonnost	70
TER (celková nákladovost)	20
Riziko	10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Změny v žebříčku mezi lednem a únorem 2015

Fondy peněžního trhu

Na prvním místě skončil KB Absolutních výnosů (nárůst výkonnosti od minule z 1,30 % na 2,06 %). GE Money Konzervativní fond, jehož roční výkonnost od minule mírně stoupla (z 1,22 % na 1,24 %), sestoupil z druhého místa na třetí místo. Na druhé místo se tak dostal minule třetí fond, a to IKS Krátkodobých dluhopisů (nárůst z 0,71 % na 1,44 %).

Garantované / zajištěné fondy

První tři místa žebříčku v rámci Garantovaných / zajištěných fondů doznala od minule totální proměny. Nově na nich vidíme fondy Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 (1. místo), Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 (2. místo) a Optimum Fund ČSOB Exclusive Global Leaders 1. Výkonnost špičky Garantovaných / zajištěných fondů poklesla.

Dluhopisové fondy

První z fondů KBC Renta Long EUR klesl nově na 3. místo (pokles z 12,83 % na 12,39 %). Minule druhý Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE vystoupil na 1. místo (růst z 12,60 % na 14,06 %). Na druhé místo se nově vklínil FF - US High Yield Fund EUR.

Související články:
Pravidelné investice do fondů vzrostly, klienti využívají výkyvů na trzích

Robotické investování indigo přivítalo po necelých třech měsících od spuštění již přes 1000 investorů

Do fondu ČSOB Bohatství investují v současnosti více ženy než muži

Aktualizovaný žebříček podílových fondů: v září klesla výkonnost zejména u kategorie akciových fondů

Největší výnosy znovu vykazují technologické podílové fondy
Smíšené / balancované fondy

Pořadí v této kategorii se nezměnilo. Zůstávají zde dva fondy od BNP Paribas následované FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fundem. Výkonnost všech fondů však od minule mírně poklesla.

Akciové fondy

I u Akciových fondů se pořadí neměnilo. Výkonnost všech prvních tří fondů však stoupla. U prvních dvou fondů (ESPA Stock Biotec a Franklin Biotechnology Discovery Fund) došlo k nárůstu o zhruba jeden až jeden a půl procentního bodu a třetí fond stoupl o více než 4 procentní body (Amundi Funds Equity India Infractructure - IU).

Žebříček podílových fondů v únoru 2015

Stav za minulý měsíc najdete zde

Pořadí	Společnost	Produkt	Hodnocení	Vstupní poplatek	TER	Výkonnost
Fondy peněžního trhu
1.	IKS KB	KB Absolutních výnosů	*****	0,50 %	0,79 %	2,06 %
2.	IKS KB	IKS Krátkodobých dluhopisů	****	0,30 %	0,90 %	1,24 %
3.	GE Money Bank	GE Money Konzervativní fond	***	0,25 %	0,58 %	1,44 %
Garantované / Zajištěné fondy
1.	ČSOB Asset Management	Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1	*****	2,00 %	1,81 %	10,01 %
2.	ČSOB Asset Management	Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1	****	3,00 %	1,38 %	6,15 %
3.	ČSOB Asset Management	Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1	***	3,00 %	0,93 %	16,01 %
Dluhopisové fondy
1.	Amundi	Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE	*****	4,50 %	1,39 %	14,06 %
2.	Conseq	FF - US High Yield Fund EUR	****	1,55 % - 2,50 %	1,39 %	11,54 %
3.	ČSOB Asset Management	KBC Renta Long EUR	***	1,00 %	0,93 %	12,39 %
Smíšené / Balancované fondy
1.	BNP Paribas	BNP Paribas Plan International Derivatives Fund	*****	0,00 %	1,13 %	28,36 %
2.	BNP Paribas	BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR)	****	5,25 %	4,41 %	23,60 %
3.	Conseq	FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund	***	2,55 % - 4,00 %	1,97 %	15,31 %
Akciové fondy
1.	Erste Asset Management	ESPA Stock Biotec	*****	4,00 %	2,11 %	33,86 %
2.	Franklin Templeton	Franklin Biotechnology Discovery Fund	****	5,75 %	1,81 %	30,14 %
3.	Amundi	Amundi Funds Equity India Infractructure - IU	***	2,50 %	1,32 %	18,10 %