Žebříček podílových fondů v březnu. Blížící se jaro fondům svědčí - rostou a zelenají se

9.3.2015 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

foto

Podívejte se na nový žebříček podílových fondů, tentokrát z března 2015. Jak si vedly fondy podle jednotlivých druhů? Fondy jsou v žebříčku seřazeny podle nejvyšší výkonnosti a současně podle nejnižšího ukazatele TER a nejnižšího rizika.

Anketa:

Zúčastnit ankety se můžete zde

Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložená v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení	Váha v %
Vypočtená výkonnost	70
TER (celková nákladovost)	20
Riziko	10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Změny v žebříčku mezi únorem a březnem 2015

Fondy peněžního trhu

Fondy IKS Krátkodobých dluhopisů (nově první) a KB Absolutních výnosů (nyní druhý) si od minule, tj. od února, prohodily místo. GE Money Konzervativní fond zůstal na třetím místě. Celkově si všechny fondy, co se týče výkonnosti, polepšily. První zvýšil výkonnost z 1,24 % na 3,76 %, druhý z 2,06 % na 2,34 % a třetí z 1,44 % na 1,85 %.

Garantované / zajištěné fondy

První dvě místa žebříčku v rámci Garantovaných / zajištěných fondů se od minule nezměnila. Jsou na nich Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1 (1. místo), Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1 (2. místo). Třetí Optimum Fund CSOB Exclusive Global Leaders 1 však první trojici opustil a byl nahrazen fondem Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2. Výkonnost špičky Garantovaných / zajištěných fondů poklesla. Výkonnost prvních dvou fondů od minule stoupla, a to u prvního v pořadí z 10,01 % na 18,50 % a u druhého z 6,15 na 13,13 %.

Dluhopisové fondy

Nejvyšší dvě místa se nezměnila (první Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE, druhý FF - US High Yield Fund EUR od Consequ). Třetí KBC Renta Long EUR od ČSOB Asset Managementu byl nahrazen fondem FF - Asian High Yield Fund EUR od Consequ. První dva dluhopisové fondy od minule vzrostly (první z 14,06 % na 14,65 % a druhý z 11,54 % na 13,87 %).

Související články:
Pravidelné investice do fondů vzrostly, klienti využívají výkyvů na trzích

Robotické investování indigo přivítalo po necelých třech měsících od spuštění již přes 1000 investorů

Do fondu ČSOB Bohatství investují v současnosti více ženy než muži

Aktualizovaný žebříček podílových fondů: v září klesla výkonnost zejména u kategorie akciových fondů

Největší výnosy znovu vykazují technologické podílové fondy
Smíšené / balancované fondy

Pořadí v této kategorii se nezměnilo. Zůstávají zde dva fondy od BNP Paribas následované FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fundem. Výkonnost všech fondů od minule stoupla (u prvního z 28,36 % na 28,69 %, u druhého z 23,60 % na 25,12 % a u třetího z 15,31 % na 17,41 %).

Akciové fondy

I u Akciových fondů se pořadí neměnilo. Výkonnost všech prvních tří fondů stoupla (u prvního ESPA Stock Biotec od ČSOB Asset Managementu z 33,86 % na 35,81 %, u druhého Franklin Biotechnology Discovery Fund z 30,14 % na 30,95 %, u třetího Amundi Funds Equity India Infractructure - IU z 18,10 % na 18,47 %).

Žebříček podílových fondů v březnu 2015

Stav za minulý měsíc najdete zde

Pořadí	Společnost	Produkt	Hodnocení	Vstupní poplatek	TER	Výkonnost
Fondy peněžního trhu
1.	IKS KB	IKS Krátkodobých dluhopisů	*****	0,30 %	0,90 %	3,76 %
2.	IKS KB	KB Absolutních výnosů	****	0,50 %	0,79 %	2,34 %
3.	GE Money Bank	GE Money Konzervativní fond	***	0,25 %	0,58 %	1,85 %
Garantované / Zajištěné fondy
1.	ČSOB Asset Management	Global Partners ČSOB Sport Event Winners 1	*****	2,00 %	1,81 %	18,50 %
2.	ČSOB Asset Management	Optimum Fund ČSOB Exclusive Germany 1	****	3,00 %	1,38 %	13,13 %
3.	ČSOB Asset Management	Optimum Fund CSOB Exclusive Jumpstart 2	***	3,00 %	1,13 %	18,09 %
Dluhopisové fondy
1.	Amundi	Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE	*****	4,50 %	1,36 %	14,65 %
2.	Conseq	FF - US High Yield Fund EUR	****	1,55 % - 2,50 %	1,39 %	13,87 %
3.	Conseq	FF - Asian High Yield Fund EUR	***	1,55 % - 2,50 %	1,41 %	13,06 %
Smíšené / Balancované fondy
1.	BNP Paribas	BNP Paribas Plan International Derivatives Fund	*****	0,00 %	1,08 %	28,69 %
2.	BNP Paribas	BNPP L1 Plan International Derivatives (EUR)	****	3,00 %	4,25 %	25,12 %
3.	Conseq	FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund	***	2,55 % - 4,00 %	1,97 %	17,41 %
Akciové fondy
1.	Erste Asset Management	ESPA Stock Biotec	*****	4,00 %	2,11 %	35,81 %
2.	Franklin Templeton	Franklin Biotechnology Discovery Fund	****	5,75 %	1,81 %	30,95 %
3.	Amundi	Amundi Funds Equity India Infractructure - IU	***	2,50 %	1,46 %	18,47 %