Žebříčky Přehledy

Fondindex v červenci: výrazný pokles výkonnosti akciových fondů
11.7.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

Po červnovém posílení Fondindexu, kdy se dostal na nejvyšší hodnotu od září 2015, se v červenci tento ukazatel výkonnosti podílových fondů vydal na cestu dolů. V červenci hodnota Fondindexu oproti červnu klesla o 0,28 procentních bodů na 2,43 %. Klesly všechny dílčí složky indexu s výjimkou smíšených / balancovaných fondů. Největší pád ale v červenci zaznamenala akciová složka Fondindexu.


V červenci 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,28 procentního bodu (p.b.) na 2,43 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - dosáhl minulý měsíc, tj. v červnu 2017, nejvyšší hodnoty od září 2015. Tento měsíc, tj. v červenci 2017, následoval pokles na 2,43 %.

Klesaly hlavně akciové fondy



Mezi červnem a červencem 2017 klesla nejvíce hodnota akciového indexu, a to z 8,91 % na 7,70 % (-1,21 p.b.). Výrazně také poklesl index pro garantované/zajištěné fondy, a to z 5,02 % na 4,33 % (-0,69 p.b.). Dalšími dílčími indexy, které klesly, byly dluhopisový (pokles o 0,23 p.b. na 0,75 %) a peněžního trhu (pokles o 0,03 p.b. na 0,01 %). Fondindex pro smíšené/balancované fondy stoupl o 0,20 p.b. na 0,71 %.

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od března do července 2017 (v %)



3 / 2017 4 / 2017 5 / 2017 6 / 2017 7 / 2017
Celkový Fondindex 2,33 2,26 2,31 2,71 2,43
Dílčí indexy:
Akciové fondy 5,81 6,13 6,70 8,91 7,70
Dluhopisové fondy 1,69 1,49 1,39 0,98 0,75
Fondy peněžního trhu 0,14 0,11 0,04 0,04 0,01
Smíšené/balancované fondy 0,81 0,72 0,65 0,51 0,71
Garantované/zajištěné fondy 5,18 4,42 4,17 5,02 4,33
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Akciové podílové fondy táhly červnový Fondindex nahoru. Ten tak dosáhl nejlepší hodnoty od září 2015


Vývoj Fondindexu od srpna 2016 do července 2017



Celkový Fondindex (8/2016 - 7/2017)

v %


Fondindex - červenec 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex 

(8/2016 - 7/2017)

v %


Akciový Fondindex - červenec 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex 

(8/2016 - 7/2017)

v %


Dluhopisový Fondindex - červenec 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex 

(8/2016 - 7/2017)

v % 
Fondindex pro garantované fondy - červenec 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex 

(8/2016 - 7/2017)

v %


Fondindex pro smíšené fondy - červenec 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu 

(8/2016 - 7/2017)

v %


Fondindex pro fondy peněžního trhu - červenec 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. června 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2017). Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu 2017 a v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.6.2017 dříve
Dluhopisový 30 %
 31 %
Akciový 22 %
 21 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 5 %
Smíšený/balancovaný 41 %
 40 %
Peněžního trhu 2 %
 3 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.