Fondindex v srpnu podruhé meziměsíčně klesl. Opět v tom mají prsty hlavně akciové fondy

14.8.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

foto

Již druhý měsíc za sebou souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů Fondindex klesl, i když ztratil o něco méně než v červenci. V srpnu jeho hodnota oproti červenci klesla o 0,03 procentních bodů na 2,40 %. Z hlediska struktury pokles podpořila ztráta akciového indexu a indexu garantovaných a zajištěných fondů. Ostatní dílčí indexy naopak stoupaly nebo se nezměnily.

V srpnu 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,04 procentního bodu (p.b.) na 2,40 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - dosáhl předminulý měsíc, tj. v červnu 2017, nejvyšší hodnoty od září 2015. Tento měsíc, tj. v srpnu 2017, podruhé za sebou klesl, a to na 2,40 %.

Klesaly hlavně akciové fondy

Mezi červencem a srpnem 2017 klesla nejvíce hodnota indexu garantovaných a zajištěných fondů, a to z 4,33 % na 2,29 % (-2,04 p.b.), a akciového indexu z 7,70 % na 7,66 % (-0,04 p.b.). Naopak ve stejném období vzrostl dluhopisový index (o 0,09 p.b. na 0,84 %) a index smíšených a balancovaných fondů (o 0,14 p.b. na 0,85 %). Fondindex pro fondy peněžního trhu zůstal na stejné úrovni (0,01 %).

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od dubna do srpna 2017 (v %)

	4 / 2017	5 / 2017	6 / 2017	7 / 2017	8 / 2017
Celkový Fondindex	2,26	2,31	2,71	2,43	2,40
Dílčí indexy:
Akciové fondy	6,13	6,70	8,91	7,70	7,66
Dluhopisové fondy	1,49	1,39	0,98	0,75	0,84
Fondy peněžního trhu	0,11	0,04	0,04	0,01	0,01
Smíšené/balancované fondy	0,72	0,65	0,51	0,71	0,85
Garantované/zajištěné fondy	4,42	4,17	5,02	4,33	2,29

Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde:

Fondindex v červenci: výrazný pokles výkonnosti akciových fondů

Vývoj Fondindexu od září 2016 do srpna 2017

Celkový Fondindex (9/2016 - 8/2017)

v %

Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex

(9/2016 - 8/2017)

v %

Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex

(9/2016 - 8/2017)

v %

Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex

(9/2016 - 8/2017)

v %

Fondindex pro garantované fondy - srpen 2017

Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex

(9/2016 - 8/2017)

v %

Fondindex pro smíšené fondy - srpen 2017

Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu

(9/2016 - 8/2017)

v %

Fondindex pro fondy peněžního trhu - srpen 2017

Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu

Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. června 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2017). Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu 2017 a v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu	Podíl
Typ fondu	od 1.6.2017	dříve
Dluhopisový	30 %	31 %
Akciový	22 %	21 %
Garantovaný/zajištěný	5 %	5 %
Smíšený/balancovaný	41 %	40 %
Peněžního trhu	2 %	3 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:

rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)

investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde

Související články:

UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi Spravovat nastavení cookies