Žebříčky Přehledy

Fondindex v září: výkonnost u téměř všech typů podílových fondů meziměsíčně klesla
8.9.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská

Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, třetí měsíc za sebou klesl. V září se jeho hodnota oproti srpnu snížila o 0,37 procentních bodů na 2,03 %. Tentokrát poklesly všechny dílčí indexy kromě garantovaných / zajištěných fondů. Průměrná výkonnost fondů peněžního trhu a krátkodobých investic měřená odpovídající složkou Fondindexu se dostala dokonce do záporných hodnot, ve kterých byla naposledy v srpnu 2016.


V září 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,37 procentního bodu (p.b.) na 2,03 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz dosáhl v červnu 2017 nejvyšší hodnoty od září 2015, a to 2,71 %. Od té doby meziměsíčně klesal až na zářijových 2,03 %.

Klesaly hlavně smíšené fondy



Mezi srpnem a zářím 2017 klesla nejvíce hodnota indexu smíšených / balancovaných fondů, a to z 0,85 % na 0,25 % (-0,60 p.b.), dále indexu dluhopisových fondů z 0,84 % na 0,48 % (-0,36 p.b.) a akciového indexu z 7,66 % na 7,53 % (-0,13 p.b.). Index fondů peněžního trhu a krátkodobých investic klesl z 0,01 % na -0,02 % (-0,03 p.b.). Stoupl jen index garantovaných / zajištěných fondů, a to z 2,29 % na 2,68 % (+0,39 p.b.).

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od května do září 2017 (v %)



5 / 2017 6 / 2017 7 / 2017 8 / 2017 9 / 2017
Celkový Fondindex 2,31 2,71 2,43 2,40 2,03
Dílčí indexy:
Akciové fondy 6,70 8,91 7,70 7,66 7,53
Dluhopisové fondy 1,39 0,98 0,75 0,84 0,48
Fondy peněžního trhu 0,04 0,04 0,01 0,01 -0,02
Smíšené/balancované fondy 0,65 0,51 0,71 0,85 0,25
Garantované/zajištěné fondy 4,17 5,02 4,33 2,29 2,68
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex v srpnu podruhé meziměsíčně klesl. Opět v tom mají prsty hlavně akciové fondy


Vývoj Fondindexu od října 2016 do září 2017

Celkový Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %


Fondindex - září 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %


Akciový Fondindex - září 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %


Dluhopisový Fondindex - září 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %


Fondindex pro garantované fondy - září 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Smíšený Fondindex (10/2016 - 9/2017) v %


Fondindex pro smíšené fondy - září 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (10/2016 - 9/2017) v %


Fondindex pro fondy peněžního trhu - září 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. září 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2017).

Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Došlo jen k malému poklesu podílu dluhopisových a k nepatrnému nárůstu smíšených fondů. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu a v červnu 2017. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.6.2017 dříve
Dluhopisový 29 %
 30 %
Akciový 22 %
 22 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 5 %
Smíšený/balancovaný 42 %
 41 %
Peněžního trhu 2 %
 2 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.