Žebříčky Přehledy

Fondindex v říjnu po třech měsících klesání opět stoupl. Bohužel akciová složka stále neroste
9.10.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská

Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, po třech měsících nepřetržitého klesání v říjnu opět stoupl. V říjnu se jeho hodnota oproti září zvýšila o 0,24 procentního bodu na 2,27 %. Tentokrát sice poklesl dílčí index akciových fondů a fondů peněžního trhu, ale všechny ostatní typy fondů posílily. Průměrná výkonnost fondů peněžního trhu a krátkodobých investic měřená odpovídající složkou Fondindexu setrvala již druhý měsíc za sebou v záporných hodnotách, ve kterých byla před tím naposledy v srpnu 2016.


V říjnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,24 procentního bodu (p.b.) na 2,27 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Říjen je tak měsícem obratu v pohybu Fondindexu - ukazatele výkonnosti podílových fondů, který pravidelně měsíčně počítá portál Finparáda.cz. Od června 2017, kdy Fondindex dosáhl nejvyšší hodnoty od září 2015 (2,71 %), nepřetržitě tři měsíce za sebou klesal. V říjnu 2017 se pak jeho vývoj obrátil. Zda je obrat trvalejšího charakteru ukážou až další měsíce.

Klesly jen akciové fondy a fondy peněžního trhu

Mezi zářím a říjnem 2017 klesla hodnota akciového indexu, a to z 7,53 % na 7,06 % (-0,47 p.b.) a indexu fondů peněžního trhu a krátkodobých investic z -0,02 % na -0,05 % (-0,03 p.b.). Ostatní dílčí indexy stoupaly a přebily tak pokles akciových fondů a fondů peněžního trhu: dluhopisový index stoupl z 0,48 % na 0,67 % (+0,19 p.b.), smíšený / balancovaný z 0,25 % na 0,90 % (+0,65 p.b.) a garantovaný / zajištěný z 2,68 % na 3,00 % (+0,32 p.b.).

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od června do října 2017 (v %)



6 / 2017 7 / 2017 8 / 2017 9 / 2017 10 / 2017
Celkový Fondindex 2,71 2,43 2,40 2,03 2,27
Dílčí indexy:
Akciové fondy 8,91 7,70 7,66 7,53 7,06
Dluhopisové fondy 0,98 0,75 0,84 0,48 0,67
Fondy peněžního trhu 0,04 0,01 0,01 -0,02 -0,05
Smíšené/balancované fondy 0,51 0,71 0,85 0,25 0,90
Garantované/zajištěné fondy 5,02 4,33 2,29 2,68 3,00
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex v září: výkonnost u téměř všech typů podílových fondů meziměsíčně klesla


Vývoj Fondindexu od listopadu 2016 do října 2017

Celkový Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %


Fondindex - říjen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %


Akciový Fondindex - říjen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %


Dluhopisový Fondindex - říjen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %


Fondindex pro garantované fondy - říjen 2017
Zdroj: Finparáda.cz


Smíšený Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %


Fondindex pro smíšené fondy - říjen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (11/2016 - 10/2017) v %


Fondindex pro fondy peněžního trhu - říjen 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. září 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2017).

Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Došlo jen k malému poklesu podílu dluhopisových a k nepatrnému nárůstu smíšených fondů. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu a v červnu 2017. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.6.2017 dříve
Dluhopisový 29 %
 30 %
Akciový 22 %
 22 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 5 %
Smíšený/balancovaný 42 %
 41 %
Peněžního trhu 2 %
 2 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.