Žebříčky Přehledy

Listopadový Fondindex odhalil růst výkonnosti akciových, garantovaných a smíšených fondů
16.11.2017  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská

Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, v listopadu opět stoupl, a to stejně jako v říjnu, kdy po několikaměsíčním klesání jeho hodnota opět zamířila vzhůru. V listopadu se jeho hodnota oproti říjnu zvýšila o 0,18 procentního bodu na 2,45 %. Tento měsíc rostly akciové, smíšené a garantované fondy. Poklesla průměrná výkonnost dluhopisových fondů a fondy peněžního trhu a krátkodobých investic jsou již třetí měsíc za sebou v záporných hodnotách, ve kterých před tím byly naposledy v srpnu 2016.


V říjnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,18 procentního bodu (p.b.) na 2,45 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.

Listopad je druhým měsícem růstu Fondindexu - ukazatele výkonnosti podílových fondů, který pravidelně měsíčně počítá portál Finparáda.cz. Od června 2017, kdy Fondindex dosáhl nejvyšší hodnoty za posledního dva a čtvrt roku (2,71 %), nepřetržitě tři měsíce za sebou klesal. V říjnu se pak jeho vývoj obrátil a v listopadu pak pokračoval v dalším růstu.

Stoupaly akciové, smíšené a garantované fondy

Mezi říjnem a listopadem 2017 stoupla hodnota akciového indexu, a to z 7,06 % na 7,57 % (+0,51 p.b.), indexu fondů smíšených / balancovaných z 0,90 % na 1,03 % (+0,13 p.b.) a garantovaných / zajištěných z 3,00 % na 4,07 % (+1,07 p.b.). Pokles postihl dluhopisové fondy, a to z 0,67 % na 0,60 % (-0,07 p.b.) a fondy peněžního trhu a krátkodobých investic z -0,05 % na -0,06 % (-0,01 p.b.).

Co je to Fondindex najdete zde

Fondindex od července do listopadu 2017 (v %)



7 / 2017 8 / 2017 9 / 2017 10 / 2017 11 / 2017
Celkový Fondindex 2,43 2,40 2,03 2,27 2,45
Dílčí indexy:
Akciové fondy 7,70 7,66 7,53 7,06 7,57
Dluhopisové fondy 0,75 0,84 0,48 0,67 0,60
Fondy peněžního trhu 0,01 0,01 -0,02 -0,05 -0,06
Smíšené/balancované fondy 0,71 0,85 0,25 0,90 1,03
Garantované/zajištěné fondy 4,33 2,29 2,68 3,00 4,07
Zdroj: Finparáda.cz

Čtěte zde: Fondindex v říjnu po třech měsících klesání opět stoupl. Bohužel akciová složka stále neroste


Vývoj Fondindexu od prosince 2016 do listopadu 2017

Celkový Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %


Fondindex - listopad 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Akciový Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %


Graf: Akciový Fondindex - listopad 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Dluhopisový Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %


Graf: Dluhopisový Fondindex - listopad 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Garantovaný Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %


Graf: Fondindex pro garantované fondy - listopad 2017
Zdroj: Finparáda.cz


Smíšený Fondindex (12/2016 - 11/2017) v %


Graf: Fondindex pro smíšené fondy - listopad 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Fondindex peněžního trhu (12/2016 - 11/2017) v %


Graf: Fondindex pro fondy peněžního trhu - listopad 2017
Zdroj: Finparáda.cz

Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde

Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu



Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. září 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2017).

Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Došlo jen k malému poklesu podílu dluhopisových a k nepatrnému nárůstu smíšených fondů. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu a v červnu 2017. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.

Typ fondu Podíl
od 1.6.2017 dříve
Dluhopisový 29 %
 30 %
Akciový 22 %
 22 %
Garantovaný/zajištěný 5 %
 5 %
Smíšený/balancovaný 42 %
 41 %
Peněžního trhu 2 %
 2 %

Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
  • rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
  • investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní

Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde






Související články:
UNIQA účastnické fondy pod lupou: Jaká je jejich aktuální výkonnost?

Nikdy není pozdě začít. Investiční strategie pro starší investory

Ženy více investují

Spoření na stáří: Využijte daňové odpočty na maximum

Nejlepší finanční produkty podle veřejnosti. Hlasujte na Finparádě


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.