Žebříčky Přehledy

Nový žebříček podílových fondů za srpen je ve znamení pádu fondů peněžního trhu i akciových fondů


14.8.2014  |  Zdeněk Bubák

Přinášíme Vám srpnový žebříček podílových fondů. Výkonnost fondů peněžního trhu a akciových fondů meziměsíčně klesala. Oba typy fondů tak nabraly přesně opačný směr, než měly minulý měsíc. Naopak ostatní typy, jako jsou garantované / zajištěné, dluhopisové a smíšené / balancované, stoupaly. Podrobnosti najdete v tabulkách níže.


V žebříčku nejlepších skokanů za měsíc vítězí fondy společností Pioneer, Conseq, IKS KB, ČSOB Asset Management a IS ČS. Po jednom zástupci mají pak i UniCredit Bank a ČP Invest.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také - zde

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček nejlepších skokanů mezi podílovými fondy za minulý měsíc


Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Vstupní poplatek
Výkonnost fondu Rozdíl*

Fondy peněžního trhu

1. Pioneer Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term *****
0,20 - 0,50 % 1,04 % 5,25 %
2. Conseq Parvest Money Market Euro **** 0,30 - 0,50 % 0,17 % 0,03 %
3. IKS KB Amundi Funds Cash USD - AU *** 0,20 % 0,18 % 0,01 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Optimum fund ČSOB Airbag jumper Asie 1 *****
3,00 % 12,75 % 3,80 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Globálního růstu plus 11 **** 3,00 % 6,90 % 0,73 %
3. ČSOB Asset Management Horizon ČSOB Jumper plus 2 *** 3,00 % 22,36 % 0,00 %

Dluhopisové fondy

1. Pioneer Pioneer Funds - U.S. High Yield ***** 1,25 - 2,00 % 11,30 % 1,84 %
2. ČSOB Asset Management KBC Bonds Convertibles **** 1,00 % 7,36 % 1,73 %
3. Conseq Parvest Convertible Bond Europe *** 1,55 - 2,50 % 6,24 % 1,37 %

Smíšené / Balancované fondy

1. IS ČS Akciový Mix FF ***** 3,00 % 10,75 % 4,34 %
2. UniCredit Bank Pioneer P.F. - Global Changes **** 1,50 - 3,00 % 6,33 % 3,90 %
3. ČP INVEST Fond živé planety ČP INVEST *** 1,00 - 4,00 % 7,36 % 3,83 %

Akciové fondy

1. IS ČS ESPA Stock Istanbul ***** 4,00 % 9,79 % 0,34 %
2. IS ČS ESPA Stock Japan **** 4,00 % 6,09 % 0,06 %
3. IKS KB Amundi Funds Equity Euroland Value *** 3,00 % 5,99 % 0,00 %
Zdroj: Finparáda.cz
* Rozdíl výkonnosti oproti minulému měsíci

Metodika hodnocení u předcházející tabulky:
Žebříček zobrazuje podílové fondy s největším kladným nárůstem výkonnosti za sledované období (poslední měsíc). U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je posuzována výkonnost za 1 rok (p.a.), u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky (p.a.) a u akciových fondů za 5 let (p.a.).

Parametr hodnocení Váha v %
Rozdíl výkonnosti fondu mezi měsíci 80
Vstupní poplatek 10
Poplatek za správu 10
Zdroj: Finparáda.cz




Přehled nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)



Fondy peněžního trhu - výkonnost zpětně 1 rok

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
IKS KB KB Absolutních výnosů CZK 2 5 000 Kč
1,45 % 
Conseq Konzervativní fond ČP INVEST CZK 2 3 000 Kč 1,33 % 
IKS KB IKS Krátkodobých dluhopisů CZK 2 5 000 Kč 1,05 % 
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Garantované / Zajištěné fondy - výkonnost zpětně 3 roky

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
UniCredit Bank
Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund
CZK
6
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
16,13 % 
UniCredit Bank Pioneer Funds Strategic Income zajištěný EUR 4
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
4,61 % 
UniCredit Bank Pioneer Funds dluhopisový strategický CZK 5
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
4,51 %    
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Dluhopisové fondy - výkonnost zpětně 3 roky

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
Citibank Franklin US Government Fund USD
6 100 $ 16,89 % -
Pioneer / UniCredit Bank Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR 5
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
11,30 % 
Pioneer / UniCredit Bank Pioneer Funds - Euro High Yield EUR 4
1 200   €
1 800   $
30 000 Kč
9,36 % 
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Smíšené / Balancované fondy - výkonnost zpětně 3 roky

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
ČSOB Asset Management ČSOB - dynamický fond CZK 6 5 000 Kč 12,36 % 
ČSOB Asset Management KBC Master Fund High EUR 6 5 000 Kč 12,20 % 
IS ČS Akciový Mix FF CZK 6 100 Kč 10,75 % 
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Akciové fondy - výkonnost zpětně 5 let

Společnost Produkt Měna Riziko Minimální investice Výkonnost fondu
IS ČS ESPA Stock Biotec EUR 6 250  26,45 % 
ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 6 5 000 Kč 18,44 % 
IS ČS ISČS Top Stocks CZK 7 100  18,27 % 
Zdroj: Finparáda.cz
Riziko: 1 – nejnižší, 7 - nejvyšší
Šipka nahoru nebo dolů znázorňuje to, zda se oproti minulému měsíci výkonnost za uplynulý horizont (1, 3, 5 let) zvýšila nebo snížila
Stav za minulý měsíc najdete zde

Pozn: Data v tabulkách jsou z 11. srpna 2014.








Související články:



Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.