Přehled produktů


Žebříčky podílových fondů: nejvíce se dařilo smíšeným fondům, dluhopisovým naopak méně


11.9.2018  |  Zdeněk Bubák, Valerie Koubová



V září se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u krátkodobých investic a fondů peněžního trhu, u garantovaných / zajištěných fondů a výrazně u smíšených / balancovaných fondů. U dluhopisových fondů naopak výkonnost meziměsíčně klesla. U akciových fondů je stav zhruba stejný jako v srpnu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.


Změny v žebříčku v září 2018



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí v této kategorii zůstalo stejné. Roční výkonnost u všech fondů v žebříčku se zvýšila.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Jedničkou tento měsíc zůstal Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1 (pokles roční výkonnosti z 5,09 % na 4,46 %). Dvojkou je nově ČSOB Informační technologie 1 (roční výkonnost 5,76 %) a na třetí místo klesl minule druhý ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 (pokles roční výkonnosti z 4,42 % na 4,21 %).



Reklama:



Dluhopisové fondy



Na první místo se z minule druhého dostal FF - US High Yield Fund U (nárůst tříleté výkonnosti z 5,59 % na 5,86 %). Druhý je nově FF - US High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 4,64 %. Třetí pak skončil Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield s tříletou výkonností 5,02 %. Celkově výkonnost fondů na prvních třech místech meziměsíčně klesla.

Smíšené / balancované fondy



Pořadí se v této kategorii nezměnilo. Tříleté výkonnosti fondů na prvních třech místech meziměsíčně výrazně vzrostly.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Pořadí na prvních dvou místech je beze změny. Třetí místo nově obsadil Franklin U.S. Opportunities Fund s pětiletou výkonností 17,40. Výkonnost na prvních třech místech se v této kategorii téměř nezměnila.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v září 2018



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
1,84 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market USD **** 1,75 %
3. ČSOB Asset Management KBC Multi Interest Cash USD *** 1,61 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Exclusive Universal Selection Short Term Timing 1
*****
4,46 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Informační technologie 1 **** 5,76 %
3. ČSOB Asset Management ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 *** 4,21 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund USD ***** 5,86 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund EUR **** 4,64 %
3. Conseq Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield *** 5,02 %

Smíšené / Balancované fondy

1. BNP Paribas BNPP L1 Plan International Derivatives ***** 13,40 %
2. J&T Banka J&T Opportunity CZK **** 10,43 %
3. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund *** 9,89 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund ***** 22,18 %
2. BNP Paribas Parvest Disruptive Technology EUR **** 22,03 %
3. Franklin Templeton Franklin U.S. Opportunities Fund *** 17,40 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.




  



Související články:




   domů   |   zobrazit plnou verzi
© 2014 Scott & Rose, spol. s r.o.