Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

11.5.2018 | Zdeněk Bubák, Valerie Koubová

foto

V květnu se výkonnost podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří fondů, zlepšila u garantovaných / zajištěných fondů. U ostatních typů fondů zatím nelze hovořit o jednoznačném zlepšení, jak by mohlo vyplývat z nedávno zveřejněných výsledků vývoje Fondindexu. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě.

Změny v žebříčku v květnu 2018

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2017

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

Minule první Parvest Money Market klesl na druhou příčku, přičemž jeho roční výkonnost mírně stoupla z 1,42 % na 1,43 %. Naopak minule druhý Amundi Funds Cash USD - AU vyskočil na první místo (1,45 %

1,53 %). Třetí pozici obhájil KBC Multi Interest Cash USD (1,19 %

1,26 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy

Na první místo se nově dostal ČSOB Energie a ropa 2 s roční výkonností 10,71 %. Odsunul tak minulou jedničku a dvojku o jedno místo níže. Druhý je tedy Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 (7,51 %

11,89 %) a třetí Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1 (9,23 %

11,18 %).

Dluhopisové fondy

První dvě místa jsou beze změny: 1. HSBC GIF Brazil Bond (tříletá výkonnost 12,39 %

8,65 %), 2. Templeton Emerging Markets Bond Fund (7,17 %

5,22 %). Na třetí místo se nově dostal FF - US Hight Yield Fund USD s tříletou výkonností 4,21 %.

Smíšené / balancované fondy

Na prvních dvou místech je pořadí stejné: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (tříletá výkonnost 6,72 %

7,76 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (7,39 %

5,86 %). Třetí je nově Franklin Global Convertible Securities Fund s tříletou výkonností 5,32 %.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy

Ani v tomto žebříčku se pořadí fondů neměnilo: 1. Franklin Technology Fund (pětiletá výkonnost 19,36 %

19,49 %), 2. Parvest Equity Japan Small Cap 19,67 %

16,60 %, 3. Horizon Access Fund Vietnam (15,56 %

14,24 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2018

Stav za minulý měsíc najdete zde

Pořadí	Společnost	Produkt	Hodnocení	Výkonnost
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
1.	Amundi Asset Management	Amundi Funds Cash USD - AU	*****	1,53 %
2.	BNP Paribas	Parvest Money Market	****	1,43 %
3.	ČSOB Asset Management	KBC Multi Interest Cash USD	***	1,26 %
Garantované / Zajištěné fondy
1.	ČSOB Asset Management	ČSOB Energie a ropa 2	*****	10,71 %
2.	ČSOB Asset Management	Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3	****	11,89 %
3.	ČSOB Asset Management	Optimum Fund ČSOB Asijské indexy 1	***	11,18 %
Dluhopisové fondy
1.	Conseq	HSBC GIF Brazil Bond	*****	8,65 %
2.	Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Bond Fund	****	5,22 %
3.	Conseq	FF - US Hight Yield Fund USD	***	4,21 %
Smíšené / Balancované fondy
1.	BNP Paribas	BNP Paribas Plan International Derivatives Fund	*****	7,76 %
2.	Franklin Templeton	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	****	5,86 %
3.	Franklin Templeton	Franklin Global Convertible Securities Fund	***	5,32 %
Akciové fondy
1.	Franklin Templeton	Franklin Technology Fund	*****	19,49 %
2.	BNP Paribas	Parvest Equity Japan Small Cap	****	16,60 %
3.	ČSOB Asset Management	Horizon Access Fund Vietnam	***	14,24 %

Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?

Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení	Váha v %
Vypočtená výkonnost	70
TER (celková nákladovost)	20
Riziko	10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.